第四版
加快財務(wù)管理數智化轉型 助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
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為深入貫徹落實(shí)市國資委深化國企改革工作部署，搶抓建筑企業(yè)數智化發(fā)展先機，打造一流管控體系，濟南城建集團深入推進(jìn)財務(wù)管理“信息化、數字化、智能化”轉型升級，以數字技術(shù)與財務(wù)管理深度融合為抓手，固根基、強職能、優(yōu)保障，統一平臺構建大財務(wù)管理體系，實(shí)現“業(yè)-財-資-稅”一體化管理，助力企業(yè)財務(wù)管理水平提質(zhì)增效，以財務(wù)數智化助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
集團擁有市政公用工程施工總承包特級資質(zhì)和工程設計市政行業(yè)甲級等100余項資質(zhì)。經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋了項目投資運營(yíng)、工程施工、設計咨詢(xún)、項目管理、試驗檢測、建筑產(chǎn)業(yè)化、物資貿易等板塊，經(jīng)營(yíng)區域分布于全國27個(gè)省份的150個(gè)城市及海外市場(chǎng)。年施工能力500億元以上，綜合實(shí)力位居山東省市政行業(yè)龍頭、全國市政行業(yè)前列，經(jīng)營(yíng)理念和品牌形象贏(yíng)得國內外社會(huì )的廣泛認可。
隨著(zhù)集團業(yè)務(wù)規模擴大，財務(wù)數據激增，管理挑戰升級，迫切需要精細化、智能化管理改革升級。集團結合管理實(shí)際，搭建一套完善、高效的財務(wù)管理信息系統體系，實(shí)時(shí)監控預警，深化財務(wù)分析，助力管理層洞察企業(yè)財務(wù)與經(jīng)營(yíng)實(shí)況，從全面預算、司庫管理體系建設、發(fā)票稅務(wù)管理、業(yè)財數據融合等四個(gè)方面全面提升財務(wù)管理水平，為企業(yè)科學(xué)決策提供堅實(shí)保障。
一、全面預算：構建“全層級+全業(yè)態(tài)+全流程+業(yè)務(wù)到財務(wù)”的全面預算管控體系
集團建立了上百張各級預算責任主體的預算套表以及預算執行分析套表，設置了48項業(yè)務(wù)規則和上千條表間公式和取數公式。通過(guò)三上三下的編制流程明確了各級責任主體的權責利關(guān)系，滿(mǎn)足不同層級的預算管理需求，并通過(guò)目標分解和一致性控制策略，為資源配置提供有效輸入。同時(shí)，該預算體系還實(shí)現了事前、事中、事后的全方位控制，實(shí)時(shí)監控預算數據執行狀況，對關(guān)鍵預算進(jìn)行重點(diǎn)監控，并提供多級預警機制，有效保障了全面預算體系的執行落地和風(fēng)險有效防控。
二、司庫管理體系建設：構建所有賬戶(hù)可視、資金流動(dòng)可溯、歸集資金可控、資金風(fēng)險可防的司庫管理系統
通過(guò)司庫管理系統建設，實(shí)現集團公司資金集中統一管控，對成員企業(yè)資金流量、流向及存量進(jìn)行實(shí)時(shí)管控。規范資金結算業(yè)務(wù)，通過(guò)智能化平臺自動(dòng)獲取銀行交易數據、下載回單，自動(dòng)匹配業(yè)務(wù)單據、完成對賬以及生成總賬憑證，建立企業(yè)資金業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)化、標準化操作流程，提高結算業(yè)務(wù)處理效率，控制結算環(huán)節的資金風(fēng)險。優(yōu)化集團資金池，實(shí)現集團對成員企業(yè)資金的統籌調度，發(fā)揮資金規模優(yōu)勢，提高資金運營(yíng)效率。實(shí)現融資、擔保、票據的動(dòng)態(tài)化管理，建立規模總量、債務(wù)到期預警機制，并實(shí)現多維度融資分析報表，使得各級決策層能夠全面了解整體融資債務(wù)情況，為融資決策提供支持。全面掌控集團資金支出情況、控制支出風(fēng)險，通過(guò)資金計劃手段預測未來(lái)收入、支出情況，識別資金缺口，做好融資籌劃，確保集團資金鏈安全。
三、發(fā)票稅務(wù)信息化：構建發(fā)票信息可視化、涉稅風(fēng)險事前防控的稅務(wù)管理信息系統
集團持續推進(jìn)稅務(wù)信息化管理，完善集團稅務(wù)數據庫、信息庫，提高稅務(wù)管理自動(dòng)化處理水平；實(shí)現全部發(fā)票的可視化、信息化管控，發(fā)票信息關(guān)聯(lián)合同、結算、資金信息，提升合同流、業(yè)務(wù)流、發(fā)票流、資金流管控效率，風(fēng)險事前防控；實(shí)現增值稅全過(guò)程信息化管理，納稅申報表一鍵生成；通過(guò)系統數據，開(kāi)展稅務(wù)數據分析，建立涉稅風(fēng)險指標分析庫，有效防范企業(yè)涉稅風(fēng)險。
四、業(yè)財數據融合：三方協(xié)心戮力推進(jìn)企業(yè)業(yè)財數據融合
業(yè)財數據融合是集團核心實(shí)施項目。2023年，集團與專(zhuān)業(yè)軟件公司攜手奮進(jìn)，全力推動(dòng)集團業(yè)財數據融合進(jìn)程，完成了全部經(jīng)濟業(yè)務(wù)異構系統的業(yè)財集成，成為同行業(yè)中業(yè)財融合覆蓋業(yè)務(wù)點(diǎn)最全的企業(yè)。通過(guò)業(yè)財融合實(shí)現企業(yè)數據的一次采集、多次使用、全局共享，消除信息孤島；提升了數據質(zhì)量，業(yè)財數據相互補充、相互勾稽，確保經(jīng)濟數據的準確性；同時(shí)以財務(wù)管理為抓手，促進(jìn)業(yè)務(wù)流程規范化、標準化，通過(guò)風(fēng)險預警等手段，降低企業(yè)風(fēng)險。
集團財務(wù)管理數智化轉型，有效提升了預算管理效能，加強了資金集中管控，優(yōu)化涉稅風(fēng)險防控手段，并深化了業(yè)務(wù)與財務(wù)的融合，大幅提高財務(wù)基礎工作效率的同時(shí)規避了企業(yè)財務(wù)風(fēng)險。財務(wù)管理信息化系統的深化應用，為集團的財務(wù)管理注入了新活力，構筑了穩健運營(yíng)和持續發(fā)展的堅實(shí)基礎。未來(lái)，集團將持續推進(jìn)數智化建設，積極探索運用前沿技術(shù)和創(chuàng )新理念，助力集團在財務(wù)管理、業(yè)務(wù)運營(yíng)等方面實(shí)現更高效、更智能的轉型升級，不斷提升企業(yè)管理水平，賦能集團高質(zhì)量發(fā)展。
